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两家公司的余额接近9000亿杠杆资金流入周期性行业
发布时间:2021-09-01 10:04:50来源:
两家公司的余额接近9000亿杠杆资金流入周期性行业
最新数据显示,春节后保证金累计净流入达998亿元。同时,截至2月20日,两市余额已增至8994.53亿元,逼近9000亿元的整数水平。半个多月来,随着市场的蓬勃发展,市场风险偏好明显回升,金融家们将目光转向了钢铁、建材、矿业、汽车以及国防军工等周期性行业。
代表高风险偏好基金的两只基金余额持续上升。Wind数据显示,春节后的12个交易日,有10天融资资金净流入。截至2月20日,两家公司余额增至8994.53亿元。
两家公司的余额在2016年初的市场崩盘中迅速下降,并在去年2月初跌破9000亿元大关。去年8月至9月,两家公司的余额短暂回到9000多亿元,但未能站稳脚跟。“十一”假期休息后,10月初两项金融服务的余额恢复。随着市场环境快速回暖,10月18日再次突破9000亿元,连续三个月保持在9000亿元以上。此后,受春节假期效应和市场环境影响,今年1月18日两家公司余额回落至不足9000亿元。
去年10月,当两家公司的余额恢复到9000亿元时,市场也出现了明显的复苏。其中,以“中字头”基建股为代表的多只股票在融资资金的持续推动下,取得了优异的业绩。目前,当两家公司的余额再次接近9000亿元时,金融家在追逐哪些行业和股票?
据《上海证券报》统计,去年四季度和今年二月份,钢铁行业成为融资余额增长最快的行业,两家公司余额均达到9000亿元。数据显示,去年9月30日至10月18日,钢铁行业融资余额同比增长9.28%,位居全行业第一;今年2月以来,钢铁行业融资余额同比增长12.71%,也位居第一。
事实上,商品价格的波动在一定程度上可以反映行业基本面的变化。数据显示,前期螺纹钢主力合约价格自去年下半年以来持续上涨,本周二再次创下阶段性新高,自去年9月30日以来累计上涨58%。郭进证券认为,在供给侧结构性改革不断推进的背景下,2017年钢铁行业的核心逻辑仍然是供给侧去产能。在需求没有大风险的前提下,去产能的推进有望持续推动行业产能利用率的提升,进而显著提升企业盈利能力。
除了钢铁行业,建材、矿业、汽车等行业也受到金融家的追捧,这意味着传统周期性行业越来越受到杠杆基金的重视。
与此同时,融资资金对国防工业部门的态度也发生了变化。去年9月30日至10月18日,在两个行业余额大幅增加的背景下,国防军工成为唯一呈现融资净卖出的行业,在众多行业中显得格格不入。但今年2月,国防军工板块融资余额同比增长7.32%,在所有行业中排名第五,说明金融家对这个行业的看法更加积极。
从国防工业板块个股融资余额变化来看,以多家央企为背景的军工股融资余额增长较为明显,也符合今年市场普遍看好的改革主线。其中,中国船舶、中国重工、中智、航天电子在n均买入超过1.2亿元
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